“资金管理与投融资策略”高级研修班

一、培训背景

企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。资金管理作为企业价值创造体系乃至企业运营管理的核心，是企业的造血机器及活力来源。资金不仅决定了企业经济活动的行为和效率，更为企业扩张发展提供了更多可能，帮助企业明确发展方向，优化配置财务资源。

随着金融市场改革不断深化，新技术催生新的金融工具和新商业模式的出现。资管新规的出台，投融资环境发生了重大变化，企业必须应对新形势新变化，根据自身的实际需要设计多元的投融资方式，开拓低成本融资渠道，努力提升资金使用效率、降低资金使用成本，有效防范和化解资金风险。鉴于此，北京国家会计学院从自身研究优势与培训特色出发，2024年推出《资金管理与投融资策略》高级研修班，欢迎各企业组织相关人员参加学习。

二、培训收益

1.了解资金管理模式，提高资金使用效率和资金管理的能力；

2.把握金融宏观大势，掌握新背景下的企业融资管理体系；

3.学习和掌握如何通过适当的手段实现现金流的有效管控。

三、培训对象

1.企业财务总监、总会计师、投融资决策负责人

2.财务经理、资金经理，财务部、资金部或从事资金管理工作的相关人员

3.金融行业相关从业人员

4.会计师事务所从业人员

5.高校从事财务理论研究与实务教学的教师

四、培训内容

(一)资金管理模式创新与实践

1.现金为王与资金管理的目标

2.经济活动的传统分类与资金管理框架

3.经济活动的重新分类与资金管理新框架

4.营运资金的重新界定与分类

5.营运资金绩效评价体系创新

6.营运资金与财务风险评估

7.业务流程和商业模式创新与资金管理创新

8.管理体制创新与资金管理创新

9.混合所有制与资金管理创新

（二）资金集中管理与风险控制

1.资金集中控制产生的背景

2.资金集中控制的三大进程

3.构建资金集中控制与结算的全面风险控制体系

4.财务公司关键控制问题（集团与财务公司共担）

5.跨国公司前沿的资金运作模式及金融创新

（三）资金集中（司库）管理与财务资源配置

1.企业集团资金控制模式的目标和原则

2.企业集团的结构特点与资金控制模式的选择

3.以价值链管理为核心的资金控制模式

4.资金集中（司库）组织机构规划与设计

5.资金集中（司库）业务流程规划与设计

6.资金集中（司库）管理与其他管理体系的协调

7.资金集中（司库）风险管理体系建设案例分享

（四）基于新背景下的企业投融资战略与创新

1.宏观经济形势与企业战略

2.企业战略创新与投融资决策

3.企业投资决策

4.金融市场的规范与创新

5.企业融资工具与企业融资策略

6.融资创新

7.典型案例分析

（五）投融资业务与现金流管理

1.金融市场的融资模式规范与创新

2.传统融资模式及应用

3.商业银行金融产品创新及现金流管理应用

4.项目融资与现金流管理

5.并购重组的融资决策

6.信托融资

7.私募股权基金

8.永续债与永续中票

9.资产证券化与REITs

五、师资力量

本课程由北京国家会计学院精心组织的专门师资团队授课。授课老师均具有深厚的理论功底及丰富的实践经验，包括北京国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等。具体师资以实际课表为准。

六、时间地点

七、收费标准

1.培训费: 4800元/人（含培训费、电子资料费、场地费、结业证书等费用）；

2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人天，商务间550元/人天，新商务间650元/人天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用），在京外举办的培训由当地酒店提供食宿，统一安排，费用自理。

缴费方式：

1、报到时现场刷卡或扫码支付；

2、银行汇款（培训费可汇款，食宿费需当场缴纳）：

单位名称：北京国家会计学院

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

账  号：1100 1020 1000 5603 0985

注：汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳培训费用；

八、结业证书

结束后由北京国家会计学院颁发电子版结业证书。

北京国家会计学院教务部

2024年1月