“数字经济下的集团企业司库管理体系建设与实践”

高级研修班

招生简章

一、培训背景

资金管理贯穿企业所有业务环节，作为财务管理的核心内容，是培育世界一流企业的财务保障。2022年，国资委先后发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》以及《关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》等文件，大力推进中央企业司库制度建设。司库体系建设，是贯彻落实国资委深化国企改革部署，推进世界一流企业建设的重大改革举措，也是数智化时代推动财务价值创造的重要战略支撑。这要求企业不仅仅关注资金管理，还要立足企业职能定位和主责主业，围绕企业发展战略，协调配置企业内外部财务金融资源，有效地控制财务金融风险，保障生产经营需求，发挥司库数智化能力，促使司库业务办理更高效、报表出具更实时、风险管控更及时、支持决策更精准。

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，是国有企业改革深化提升行动落地实施的攻坚之年，各中央企业强化资金管理职能，司库体系基本建成，形成了一批司库数智化领先实践，构建了与集团企业发展相匹配的司库管理组织、制度、流程和司库管理系统，有力支撑和促进了中央企业可持续健康发展。搭建世界一流财务管理体系需要哪些条件？企业司库建设为何有如此重要的地位？数字司库建设如何服务于企业财管体系建设与数字化转型？针对实务界出现的一系列重点问题，北京国家会计学院从自身研究优势与培训特色出发，2024年推出“数字经济下的集团企业司库管理体系建设与实践”高级研修班，系统讲解司库体系建设的方向与发展趋势、规划与创新场景、顶层设计与应用主题、司库数智化领先实践案例等，兼顾理论与实践，既有宏观政策的解读与应用，也有央国企的司库运营实践和重难点问题，有助于企业全面提升数智化司库建设及运营能力。

二、培训收益

1.帮助企业了解司库建设的发展趋势与政策要求；

2.帮助学员掌握司库系统的顶层设计、核心功能；

3.帮助学员掌握司库建设的组织保障、制度建设、业务流程整合、系统建设、风险预警、产业赋能等方面；

4.帮助学员深入理解司库数智化的创新应用；

5.帮助学员掌握司库建设的优秀实践案例。

三、培训对象

1.中央企业及所属企业、地方国有企业负责财务相关工作的各级管理人员；

2.会计师事务所、金融、证券以及信息化厂商等第三方机构的专业人士；

3.其他对企业财务管理有兴趣的人员。

四、培训内容

模块一、政策导向下的司库建设发展

1.我国央企司库建设发展历程

2.国资委司库体系建设政策文件解读

模块二、司库体系建设与标准

1.司库建设目标

2.司库业务范畴与模块

3.资金管理的风险防控

4.司库信息系统的建设开发

模块三、司库管理典型模式及建设路径

1.司库管理的典型模式

2.司库体系建设路径

模块四、数智化司库的创新应用新场景

1.结算场景

2.资金预测场景

3.精益管理场景

4.区块链、物联网、云计算等技术在司库系统的创新应用

5.司库管理体系下的智慧决策

模块五、司库模式下的资金集中管理与运营实务

1.司库模式下的资金集中组织与业务流程

2.司库模式下的收付渠道管理

3.司库模式下的多账户精益化管理

4.司库模式下的资金流动性风险预测

5.司库模式下的多维精益资金预算管理

6.第三方支付在司库管理中的应用

7.司库模式下的资金集中与财务数智化体系的协同应用

模块六、世界一流企业司库管理实践案例

1.知名企业司库管理体系建设案例

2.资金集中管理系统演示与操作

五、师资力量

本课程由北京国家会计学院精心组织的专门师资团队授课。授课老师均具有深厚的理论功底及丰富的实践经验，包括北京国家会计学院教授、政府部门政策制定者、央国企从事司库建设负责人以及数智化厂商专家等。具体师资以实际课表为准。

六、时间地点

七、结业证书

完成全部课程学习，获得由北京国家会计学院颁发的电子版结业证书。

八、收费标准

（一）培训费:6800元/人

（二）在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人天，商务间550元/人天，新商务间650元/人天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用），在京外举办的培训由当地酒店提供食宿，统一安排，费用自理。

（三）缴费方式

1．报到时现场刷卡或扫码支付；

2．银行汇款（培训费可汇款，食宿费需当场缴纳）：

单位名称：北京国家会计学院

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

账  号：1100 1020 1000 5603 0985

注：汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳培训费用。

九、联系我们

（一）课程咨询：武老师

电话：010-64505166

邮箱：wuty@mail.nai.edu.cn

（二）报名咨询：刘老师

电话：15156687541

邮箱：752774566@qq.com

北京国家会计学院教务部

2024年5月