培训班简介

一、培训收益

1.掌握现代企业司库体系的战略定位、核心职能与架构设计逻辑；

2.理解司库数字化运营的全貌，包括关键技术、实施路径与风险管控；

3.学会运用数字化工具优化现金流管理、融资管理、风险管理和金融服务；

4.通过案例剖析，了解领先企业司库数字化转型的最佳实践与未来趋势。

二、培训对象

企业CFO、财务总监、司库负责人、资金管理人员、财务数字化转型负责人及相关业务骨干。

三、培训内容

（一）现金流数字化运营核心模块

1.全渠道资金可视化管理

2.现金流预测智能化

3.收付款自动化与优化

（1）智能收款：自动认领、对账与异常处理

（2）支付工厂模式与支付路由优化

（3）区块链在跨境支付中的应用探索

4.司库模式下的多维度资金预测模型

（二）数字化司库管理战略框架与实施

1.司库数字化前沿趋势：司库即服务（TaaS）、嵌入式金融、绿色金融

2.司库数字化战略目标：可视、可控、可优化、可预测

3.司库技术架构蓝图：核心系统（TMS）、关联系统（ERP、CRM、银行直连）与数据中台

4.关键数字化工具与应用

（1）资金管理系统（TMS）选型与实施要点

（2）银行直连与多渠道支付整合

（3）机器人流程自动化（RPA）在司库场景的应用

（4）AI在现金流预测、信用风险评估中的应用

（5）区块链技术在供应链金融与跨境支付中的探索

5.司库数据治理与可视化分析：构建统一的财资数据湖与智能驾驶舱

（三）数字化场景下的司库卓越运营

1.全球资金可视与实时监控

2.智能现金流预测与动态调拨

3.自动化交易与结算处理

4.数字化融资与投资管理：线上化、平台化操作

5.风险智能预警与实时对冲

6.司库流程再造与内部控制优化

（四）司库的风控技术支持与合规管理

1.司库面临的网络安全、数据隐私与业务连续性挑战

2.司库风控与合规管理顶层设计

3.关键风险领域的技术识别与量化

4.司库模式下的资金流动性风险预测

5.司库控制的审计要点与持续优化

6.司库团队能力重塑：培养兼具金融、科技与业务视角的复合型人才

（五）司库模式下的资金集中管理与运营实务

1.司库模式下的资金集中组织与业务流程

2.司库模式下的收付渠道管理

3.司库模式下的多账户精益化管理

4.第三方支付在司库管理中的应用

5.司库模式下的资金集中与财务数智化的协同应用

（六）领先企业司库管理案例及集中管理系统演示

1.大型央企司库管理体系建设案例

2.资金集中管理系统演示与操作

四、培训师资

本课程由北京国家会计学院精心组织的顶级师资团队授课，采用“政策权威+学术引领+实战标杆”三维师资矩阵，确保课程的前瞻性、专业性与落地性，全方位赋能企业财务数智化转型升级。

政策制定专家：来自国务院国资委的政策制定者，深度解读最新司库政策导向、世界一流财务管理体系建设要求及数智化转型顶层设计，分享央企司库建设标杆案例。

学术权威专家：北京国家会计学院权威教授，聚焦财务数智化理论前沿，解析数智技术与司库管理的创新路径，提供司库建设的理论支撑与方法论指导。

数智实战人才：大型国央企的司库建设工作负责人与中兴新云等头部机构的技术专家分享AI+司库应用落地、司库数字化平台搭建、财务共享服务中心建设等标杆实践，提供司库建设的成功经验与实施路径。

五、培训时间地点

提示：结束时间以开课通知或课程安排表为准。

六、结业证书

完成全部课程学习，学员可获得北京国家会计学院颁发的高级研修班结业证书（电子版）。

七、收费标准及缴费方式

（一）收费标准

1.培训费：5800元/人（不含食宿）。

2.食宿费：在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人天，商务间550元/人天，新商务间650元/人天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用），在京外举办的培训由当地酒店提供食宿，统一安排，费用自理。

（二）缴费方式

1.学员报到时可现场刷储蓄卡、信用卡或者通过微信扫码等方式支付培训费。扫码支付可立即开具电子发票。

2.银行汇款（培训费可汇款，食宿费需当场缴费）：

单位名称：北京国家会计学院

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

账号：1100 1020 1000 5603 0985

注：汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳培训费用。

特别提示：培训班如确定开班，学院将在开班前一周给学员发送《开课通知》。如因报名人数低于开班人数要求，学院有权取消该班，对学员已缴纳的费用予以全额退还，但不承担任何赔偿。对任何因信赖该班可以如期举行而导致的任何直接、间接损失，包括但不限于差旅费损失、误工费损失等，学院均不承担法律责任。

八、报名及联系方式

请将报名回执表填写完整后发邮件，我们会在开班前一周发报到通知。

报名联系人：李老师

报名电话：15652426725（微信同）

报名邮箱：accountant_cfo@163.com

北京国家会计学院联系人：武老师

电话：010-64505166

邮箱：wuty@mail.nai.edu.cn