培训班简介

一、培训收益

1.掌握营运资金管理的核心指标与优化策略；

2.学习现金流预测、流动性风险管控及资金池管理工具；

3.理解战略性投融资与企业价值创造的关系；

4.熟悉股权融资、债务融资、结构化融资工具的应用场景；

5.提升企业财资决策的实际操作能力。

二、培训对象

1.企业财务总监、总会计师、投融资决策负责人；

2.财务共享服务中心负责人、核心运营骨干

3.企业集团财务公司高管、业务骨干（资金结算、信贷管理、投融资业务相关）；

4.企业运营管理、供应链管理、战略规划等部门负责人及相关骨干（涉及资金协同管理岗位）；

5.会计师事务所相关从业人员；

6.高校从事财务理论研究与实务教学的教师。

三、培训内容

（一）营运资金效率提升的模式与实操方法

1.营运资金管理与企业价值

2.营运资金周期（CCC）、投入资本回报率（ROIC）分析

3.资金效率对盈利性与风险的影响

4.应收账款、存货、应付账款管理策略

5.现金流周期分析与改进

6.供应链金融创新模式（反向保理、存货融资等）

（二）现金流预测与流动性风险管理

1.现金流预测模型构建

2.短期与中长期预测方法

3.流动性风险识别与应对

4.资金缺口管理与应急融资工具

5.银行关系管理与多元化融资渠道

（三）资金集中管理与风险控制

1.资金集中控制的三大进程

2.资金池设计与实务操作

3.构建资金集中控制与结算的全面风险控制体系

4.财务公司关键控制问题（集团与财务公司共担）

5.套期保值策略与工具选择

6.跨国公司前沿的资金运作模式及金融创新

（四）战略性投融资决策与工具

1.投融资战略与企业生命周期

2.资本结构优化与加权平均资金成本（WACC）

3.股权融资与资本市场对接

4.股权激励与市值管理

5.债务融资创新与结构化融资

（1）绿色金融、可持续发展挂钩贷款

（2）资产证券化（ABS）、项目融资与REITs

（五）财资体系一体化整合与落地规划

1.资金、财务共享、投融资、财务公司的协同联动逻辑

2.企业财资管理体系优化路径

3.数智化财资管理：大数据、人工智能在财资管理中的应用

（六）结构化研讨——企业营运资金与财务共享痛点

学员结合自身企业实际，分享营运资金管理、财务共享建设中的难点，专家现场答疑，共同探讨解决方案。

四、培训师资

所有课程由北京国家会计学院精心组织的专业师资团队授课，授课老师以学院财务金融领域骨干教授为核心，汇聚大型集团资金管控高管、头部金融机构投融资专家、财税监管研究人员。师资长期深耕资金集约化管理、现金流风控、资本运作、跨境金融领域，参与过多项集团资金改革、投融资架构设计、资金合规管控项目，兼具权威理论研究能力与一线实操落地经验。具体授课师资以实际课表为准。

五、培训时间地点

提示：结束时间以开课通知或课程安排表为准。

六、结业证书

完成全部课程学习，学员可获得北京国家会计学院颁发的高级研修班结业证书（电子版）。

七、收费标准及缴费方式

（一）收费标准

1.培训费：5800元/人（不含食宿）

2.食宿费：在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人天，商务间550元/人天，新商务间650元/人天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用），在京外举办的培训由当地酒店提供食宿，统一安排，费用自理。

（二）缴费方式

1.学员报到时可现场刷储蓄卡、信用卡或者通过微信扫码等方式支付培训费。扫码支付可立即开具电子发票。

2.银行汇款（培训费可汇款，食宿费需当场缴费）：

单位名称：北京国家会计学院

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

账号：1100 1020 1000 5603 0985

注：汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳培训费用。

特别提示：培训班如确定开班，学院将在开班前一周给学员发送《开课通知》。如因报名人数低于开班人数要求，学院有权取消该班，对学员已缴纳的费用予以全额退还，但不承担任何赔偿。对任何因信赖该班可以如期举行而导致的任何直接、间接损失，包括但不限于差旅费损失、误工费损失等，学院均不承担法律责任。

八、报名及联系方式

请将报名回执表填写完整后发邮件，我们会在开班前一周发报到通知。

报名联系人：李老师

报名电话：15652426725（微信同）

报名邮箱：accountant_cfo@163.com

北京国家会计学院联系人：武老师

电话：010-64505166

邮箱：wuty@mail.nai.edu.cn